Обязанности:
1) Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С.
2) Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету.
3) Работа в 1С 8.3 Корп
4) Формирование ежедневных реестров платежей;
5) Оформление и отправка платежных поручений в рублях и валюте через систему банк-клиент.
6) Валютные операции (покупка, продажа, переводы). Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД).
7) Подготовка отчетности о движении денежных средств.
8) Ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С;
9) Проверка реквизитов по налоговым, таможенным и прочим платежам;
10) Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование);
11) Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям.
12) Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке).
13) Подготовка отчетности для руководства, собственника.
14) Взаимодействие с банками по текущим вопросам